證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能               公告編號(hào)：臨2024-008

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于所屬子公司對(duì)外投資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 項(xiàng)目名稱:中材（池州）節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目

l 投資金額:項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)人民幣21,894萬元，其中建設(shè)投資人民幣20,706萬元，建設(shè)期利息人民幣288萬元，鋪底流動(dòng)資金人民幣900萬元。

l 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:項(xiàng)目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔(dān)一定的資金風(fēng)險(xiǎn)；雖然公司擁有較豐富的項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營管理等均做了較為妥當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制安排，但項(xiàng)目建設(shè)及后期運(yùn)營過程中仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等一些不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

為加快中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）硅酸鈣板產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做大做強(qiáng)建筑節(jié)能材料業(yè)務(wù)板塊，公司控股子公司中材（池州）節(jié)能新材料有限公司擬在池州投資建設(shè)年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)人民幣21,894萬元。

（二）董事會(huì)審議情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司所屬子公司對(duì)外投資的議案》。本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

（三）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

機(jī)構(gòu)名稱：安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

注冊(cè)地址：安徽省池州市貴池區(qū)通港路89號(hào)

負(fù)責(zé)人：方文生

公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

公司名稱：中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時(shí)間：2021年11月30日

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：安徽省池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)前江園區(qū)長林路與古城路交叉口金融大樓1號(hào)

法定代表人：白鋒

注冊(cè)資本:人民幣10,000萬元

主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；建筑砌塊制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；建筑砌塊銷售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

主要股東：公司控股子公司中材節(jié)能（武漢）有限公司持有其51%的股權(quán)，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日,資產(chǎn)總額1006.52萬元，凈資產(chǎn)1000.92萬元，2022年度營業(yè)收入13.21萬元，凈利潤0.92萬元（經(jīng)審計(jì)）。截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額6822.00萬元，凈資產(chǎn)6688.64萬元，2023年?duì)I業(yè)收入76.63萬元，凈利潤389.73萬元（經(jīng)審計(jì)）。

三、投資標(biāo)的基本情況

（一）項(xiàng)目名稱：中材（池州）節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)人民幣21,894萬元，其中建設(shè)投資人民幣20,706萬元，建設(shè)期利息人民幣288萬元，鋪底流動(dòng)資金人民幣900萬元。

（三）項(xiàng)目資金來源：自有資金為人民幣6,298萬元，其余為銀行貸款。

（四）項(xiàng)目建設(shè)期：18個(gè)月

（五）項(xiàng)目可行性分析：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容、深度符合要求。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于落實(shí)公司關(guān)于硅酸鈣板的產(chǎn)業(yè)布局。項(xiàng)目建設(shè)條件良好，技術(shù)成熟，有穩(wěn)定的產(chǎn)品市場(chǎng)需求。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資估算合理，整體經(jīng)濟(jì)效益良好。

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

甲方：安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

乙方：中材(池州)節(jié)能新材料有限公司

（一）項(xiàng)目名稱:中材(池州)節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：乙方新購池州高新區(qū)西部園區(qū)土地142畝，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)2000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線及綜合樓、門衛(wèi)等配套設(shè)施。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)1000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線以及綜合樓、門衛(wèi)等輔助設(shè)施；二期建設(shè)年產(chǎn)1000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線。

（三）投資主體：乙方為按照《公司法》規(guī)定在甲方園區(qū)內(nèi)設(shè)立的法人企業(yè)，注冊(cè)資本1億元，負(fù)責(zé)硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營。

（四）乙方因違約、提前撤離等原因需停止運(yùn)營，應(yīng)與甲方辦理解除合同的相應(yīng)手續(xù)。

（五）本合同未盡事宜或需要變更內(nèi)容，雙方另行協(xié)商議定，另行協(xié)商議定的內(nèi)容與本協(xié)議具有同等效力。

（六）本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目的投資建設(shè)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，如項(xiàng)目順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目尚處于投資建設(shè)階段，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）項(xiàng)目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔(dān)一定的資金風(fēng)險(xiǎn)；

（二）雖然公司擁有較豐富的項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營管理等均做了較為妥當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制安排，但項(xiàng)目建設(shè)及后期運(yùn)營過程中仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等一些不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年4月12日